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7月9日基金净值:国联恒阳纯债A最新净值1.063

发布日期:2024-07-14 10:48    点击次数:148

本站消息,7月9日,国联恒阳纯债A最新单位净值为1.063元,累计净值为1.098元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.84%,近6个月上涨2.23%,近1年上涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联恒阳纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.71%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为朱柏蓉、茹昱,基金经理朱柏蓉于2021年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.8%。基金经理茹昱于2024年7月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.04%。

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